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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 9 273.00 | 53 292.00 | 62 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 564.00 | 9 273.00 | 53 292.00 | 62 564.00 |
BT Marchandises | 798 528.00 | | 798 528.00 | 798 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
BZ Autres créances | 167 141.00 | | 167 141.00 | 167 141.00 |
CF Disponibilités | 659 201.00 | | 659 201.00 | 659 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 220.00 | | 1 797 220.00 | 1 797 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 453.00 | 9 273.00 | 1 863 180.00 | 1 872 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DG Autres réserves | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 815.00 | 63 580.00 | | 337 815.00 |
DL TOTAL (I) | 463 256.00 | 163 580.00 | | 463 256.00 |
DP Provisions pour risques | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 481.00 | 306 979.00 | | 1 048 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 498.00 | 1 116 585.00 | | 61 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 220.00 | 113 203.00 | | 233 220.00 |
EA Autres dettes | 44 057.00 | 15 857.00 | | 44 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 255.00 | 1 552 624.00 | | 1 387 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 180.00 | 1 716 205.00 | | 1 863 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 779.00 | 1 552 624.00 | | 1 221 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 615.00 | | 48 949.00 | 13 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 615.00 | | 48 949.00 | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | 6 545.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 6 545.00 | | 2 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 669.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | 12 669.00 | 5 970.00 | 5 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
UX Autres créances clients | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
VB T. V. A. | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 481.00 | 883 004.00 | 165 476.00 | 1 048 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 190.00 | 339 190.00 | | 339 190.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 255.00 | 1 221 779.00 | 165 476.00 | 1 387 255.00 |