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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 19 252.00 | 48 206.00 | 67 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 458.00 | 19 252.00 | 48 206.00 | 67 458.00 |
BT Marchandises | 871 316.00 | 21 879.00 | 849 437.00 | 871 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 022.00 | | 1 309 022.00 | 1 309 022.00 |
BZ Autres créances | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
CF Disponibilités | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 224.00 | 21 879.00 | 2 735 345.00 | 2 757 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 306.00 | 41 131.00 | 2 787 176.00 | 2 828 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 179.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 256.00 | 22 262.00 | | 181 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 273.00 | 337 815.00 | | 118 273.00 |
DL TOTAL (I) | 409 529.00 | 463 256.00 | | 409 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 625.00 | 12 669.00 | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | 12 669.00 | | 3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 079.00 | 1 048 481.00 | | 1 356 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 046.00 | 61 498.00 | | 654 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 008.00 | 233 220.00 | | 320 008.00 |
EA Autres dettes | 36 867.00 | 44 057.00 | | 36 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 001.00 | 1 387 255.00 | | 2 367 001.00 |
ED (V) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 176.00 | 1 863 180.00 | | 2 787 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 789.00 | 1 221 779.00 | | 1 805 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 564.00 | | 4 894.00 | 62 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | 4 894.00 | 62 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273.00 | 9 979.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 9 979.00 | | 9 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 669.00 | | 9 044.00 | 12 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | 21 879.00 | 9 044.00 | 12 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 879.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 046.00 | 654 046.00 | | 654 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 022.00 | 1 309 022.00 | | 1 309 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 079.00 | 794 867.00 | 502 113.00 | 1 356 079.00 |
VI Groupe et associés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 603.00 | | | 390 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VP Divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 723.00 | 1 610 723.00 | | 1 610 723.00 |
VW T.V.A. | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 001.00 | 1 805 789.00 | 502 113.00 | 2 367 001.00 |