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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
AX Avances et acomptes | 15 679 403.00 | | 15 679 403.00 | 15 679 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 724 953.00 | | 15 724 953.00 | 15 724 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 6 407 550.00 | | 6 407 550.00 | 6 407 550.00 |
CF Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 935.00 | | 6 431 935.00 | 6 431 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 474 626.00 | | 22 474 626.00 | 22 474 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 461.00 | -24 358.00 | | -114 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 079.00 | -90 103.00 | | -336 079.00 |
DL TOTAL (I) | -449 040.00 | -112 961.00 | | -449 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 590 512.00 | 591 691.00 | | 12 590 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 160 438.00 | 9 471 068.00 | | 10 160 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 108 644.00 | | 44 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 923 666.00 | 10 171 820.00 | | 22 923 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 474 626.00 | 10 058 859.00 | | 22 474 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 925.00 | 90 103.00 | | 336 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 079.00 | -90 103.00 | | -336 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 612.00 | | 5 752 341.00 | 9 972 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 724 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 679 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927 062.00 | | 5 752 341.00 | 9 927 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160 438.00 | 10 160 438.00 | | 10 160 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 1 302 108.00 | 1 302 108.00 | | 1 302 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 590 512.00 | 1 418 512.00 | 1 521 900.00 | 12 590 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950 936.00 | | | 11 950 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105 442.00 | 5 105 442.00 | | 5 105 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 559.00 | 6 408 559.00 | | 6 408 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 923 666.00 | 11 623 479.00 | 1 521 900.00 | 22 923 666.00 |