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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 008 500.00 | | 2 008 500.00 | 2 008 500.00 |
AP Constructions | 18 833 324.00 | 557 689.00 | 18 275 635.00 | 18 833 324.00 |
AX Avances et acomptes | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 970 495.00 | 557 689.00 | 20 412 806.00 | 20 970 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 851.00 | | 314 851.00 | 314 851.00 |
BZ Autres créances | 566 684.00 | | 566 684.00 | 566 684.00 |
CF Disponibilités | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 417.00 | | 1 056 417.00 | 1 056 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 309 346.00 | 557 689.00 | 21 751 656.00 | 22 309 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -450 540.00 | -114 461.00 | | -450 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 165.00 | -336 079.00 | | -1 146 165.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 204.00 | -449 040.00 | | -1 595 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224 956.00 | 12 590 512.00 | | 11 224 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061 671.00 | 128 187.00 | | 11 061 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 160 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 44 182.00 | | 130 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 475.00 | 347.00 | | 52 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 430.00 | | | 456 430.00 |
EA Autres dettes | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 716.00 | | | 384 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 346 861.00 | 22 923 666.00 | | 23 346 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 751 656.00 | 22 474 626.00 | | 21 751 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 024.00 | | 314 024.00 | 314 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 024.00 | | 314 024.00 | 314 024.00 |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 806.00 | 846.00 | | 324 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 971.00 | 336 925.00 | | 1 470 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 165.00 | -336 079.00 | | -1 146 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 724 953.00 | | 26 132 916.00 | 15 724 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 887 374.00 | 20 970 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 841 824.00 | 20 970 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 679 403.00 | | 26 132 916.00 | 15 679 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 557 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 790.00 | | | 370 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 430.00 | 456 430.00 | | 456 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 905.00 | 10 726 905.00 | | 10 726 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 716.00 | 384 716.00 | | 384 716.00 |
UX Autres créances clients | 313 842.00 | 313 842.00 | | 313 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 224 956.00 | 531 756.00 | 2 200 200.00 | 11 224 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 076.00 | | | 1 369 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 436.00 | 421 436.00 | | 421 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 205.00 | 884 205.00 | | 884 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 346 861.00 | 12 282 871.00 | 2 200 200.00 | 23 346 861.00 |