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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 915 956.00 | 9 320 290.00 | 26 595 666.00 | 35 915 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 534.00 | 486 594.00 | 1 640 940.00 | 2 127 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 043 490.00 | 9 806 883.00 | 28 236 607.00 | 38 043 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 951 293.00 | | 951 293.00 | 951 293.00 |
CF Disponibilités | 2 258 544.00 | | 2 258 544.00 | 2 258 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 130.00 | | 3 277 130.00 | 3 277 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 320 620.00 | 9 806 883.00 | 31 513 736.00 | 41 320 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 111.00 | -20 262.00 | | -166 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 193.00 | -145 849.00 | | -107 193.00 |
DL TOTAL (I) | -248 303.00 | -141 111.00 | | -248 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256 919.00 | 285 791.00 | | 256 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 396 494.00 | 28 033 816.00 | | 31 396 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 626.00 | 70 851.00 | | 108 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 762 040.00 | 28 649 022.00 | | 31 762 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 513 736.00 | 28 507 911.00 | | 31 513 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 904.00 | | 5 617 904.00 | 5 617 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 904.00 | | 5 617 904.00 | 5 617 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 905.00 | 5 123 208.00 | | 5 617 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 097.00 | 5 269 056.00 | | 5 725 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 193.00 | -145 849.00 | | -107 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 497 470.00 | | 6 546 020.00 | 31 497 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 043 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 043 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 497 470.00 | | 6 546 020.00 | 31 497 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 485.00 | 5 130 398.00 | | 4 676 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 485.00 | 5 130 398.00 | | 4 676 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256 919.00 | 34 709.00 | 151 575.00 | 256 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 396 494.00 | 7 064 265.00 | 19 152 546.00 | 31 396 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550 232.00 | | | 6 550 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477 476.00 | | | 4 477 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951 293.00 | 951 293.00 | | 951 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 586.00 | 1 018 586.00 | | 1 018 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 762 040.00 | 7 207 600.00 | 19 304 121.00 | 31 762 040.00 |