| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 905 763.00 | 14 576 922.00 | 21 328 841.00 | 35 905 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 028.00 | 795 074.00 | 1 331 954.00 | 2 127 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 032 791.00 | 15 371 997.00 | 22 660 795.00 | 38 032 791.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 1 945 983.00 | | 1 945 983.00 | 1 945 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 413.00 | | 1 946 413.00 | 1 946 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 979 204.00 | 15 371 997.00 | 24 607 208.00 | 39 979 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 303.00 | -166 111.00 | | -273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 941.00 | -107 193.00 | | -90 941.00 |
DL TOTAL (I) | -339 245.00 | -248 303.00 | | -339 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 568.00 | 256 919.00 | | 225 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 421 072.00 | 31 396 494.00 | | 24 421 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 108 626.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 744.00 | | | 296 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 946 452.00 | 31 762 040.00 | | 24 946 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 607 208.00 | 31 513 736.00 | | 24 607 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 942.00 | | 6 073 942.00 | 6 073 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 942.00 | | 6 073 942.00 | 6 073 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 944.00 | 5 617 905.00 | | 6 073 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 885.00 | 5 725 097.00 | | 6 164 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 941.00 | -107 193.00 | | -90 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 043 490.00 | | | 38 043 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 38 032 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 699.00 | 38 032 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043 490.00 | | | 38 043 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 806 883.00 | 5 575 812.00 | 10 699.00 | 9 806 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806 883.00 | 5 575 812.00 | 10 699.00 | 9 806 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 568.00 | 36 824.00 | 164 248.00 | 225 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421 072.00 | 5 546 613.00 | 16 910 626.00 | 24 421 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960 089.00 | | | 6 960 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VW T.V.A. | 296 744.00 | 296 744.00 | | 296 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 946 452.00 | 5 883 250.00 | 17 074 874.00 | 24 946 452.00 |