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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 476 442.00 | | 2 476 442.00 | 2 476 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 442.00 | | 2 476 442.00 | 2 476 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 405 290.00 | | 405 290.00 | 405 290.00 |
CF Disponibilités | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 931.00 | | 670 931.00 | 670 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 252.00 | | 3 212 252.00 | 3 212 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 857.00 | -14 451.00 | | -11 857.00 |
DL TOTAL (I) | -26 283.00 | -14 426.00 | | -26 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 772.00 | 984.00 | | 2 114 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 746.00 | 16 099.00 | | 954 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 145 016.00 | 678.00 | | 145 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 535.00 | 17 761.00 | | 3 238 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 252.00 | 3 335.00 | | 3 212 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 877.00 | 17 761.00 | | 1 678 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 422.00 | 14 452.00 | | 77 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 857.00 | -14 451.00 | | -11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 476 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926 649.00 | 366 991.00 | 285 128.00 | 1 926 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 746.00 | 954 746.00 | | 954 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 405 290.00 | 405 290.00 | | 405 290.00 |
VI Groupe et associés | 188 123.00 | 188 123.00 | | 188 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926 648.00 | | | 1 926 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 386.00 | 549 386.00 | | 549 386.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 535.00 | 1 678 877.00 | 285 128.00 | 3 238 535.00 |