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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 996 113.00 | 110 937.00 | 6 885 176.00 | 6 996 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 216 556.00 | | 3 216 556.00 | 3 216 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 669.00 | 110 937.00 | 10 101 732.00 | 10 212 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BZ Autres créances | 511 644.00 | | 511 644.00 | 511 644.00 |
CF Disponibilités | 570 835.00 | | 570 835.00 | 570 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 478.00 | | 1 113 478.00 | 1 113 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 933.00 | 110 937.00 | 11 277 996.00 | 11 388 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 25.00 | | 1 039 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 308.00 | -14 451.00 | | -26 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 268.00 | -11 857.00 | | -195 268.00 |
DL TOTAL (I) | 817 424.00 | -26 283.00 | | 817 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041 936.00 | 2 114 772.00 | | 10 041 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 253.00 | 954 746.00 | | 413 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 145 016.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 460 572.00 | 3 238 535.00 | | 10 460 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 996.00 | 3 212 252.00 | | 11 277 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460 572.00 | 1 678 877.00 | | 10 460 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 732.00 | 65 566.00 | | 32 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 001.00 | 77 422.00 | | 228 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 268.00 | -11 857.00 | | -195 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 442.00 | | 14 732 340.00 | 2 476 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996 113.00 | 10 212 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996 113.00 | 10 212 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 442.00 | | 14 732 340.00 | 2 476 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 033 696.00 | 1 229 195.00 | 1 822 475.00 | 10 033 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 253.00 | 413 253.00 | | 413 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VB T. V. A. | 511 644.00 | 511 644.00 | | 511 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 643.00 | 542 643.00 | | 542 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 572.00 | 1 647 832.00 | 1 822 475.00 | 10 460 572.00 |