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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 6 756.00 | 6 734.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 720.00 | 38 241.00 | 50 479.00 | 88 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 021.00 | 44 997.00 | 135 024.00 | 180 021.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 458.00 | 44 997.00 | 160 460.00 | 205 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 897.00 | | | -62 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 100.00 | | | -36 100.00 |
DL TOTAL (I) | -97 997.00 | | | -97 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 100.00 | | | -36 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 374.00 | | 90 848.00 | 91 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 180 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 179 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 125.00 | | 90 788.00 | 91 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 60.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074.00 | 20 123.00 | 2 200.00 | 27 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 20 123.00 | 2 200.00 | 27 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VI Groupe et associés | 174 924.00 | 174 924.00 | | 174 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VW T.V.A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 458.00 | 258 458.00 | | 258 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 352.00 | | | 125 352.00 |