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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 503.00 | 7 750.00 | 69 752.00 | 77 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530.00 | 9 524.00 | 5 006.00 | 14 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 013.00 | 56 311.00 | 34 703.00 | 91 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 355.00 | 73 585.00 | 109 770.00 | 183 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 668.00 | 73 585.00 | 131 083.00 | 204 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 997.00 | | | -98 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 009.00 | | | -64 009.00 |
DL TOTAL (I) | -162 006.00 | | | -162 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 089.00 | | | 293 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 089.00 | | | 293 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 009.00 | | | -64 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 021.00 | | 3 334.00 | 180 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 713.00 | | 3 334.00 | 179 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 997.00 | 28 586.00 | | 44 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 997.00 | 28 586.00 | | 44 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 194 941.00 | 194 941.00 | | 194 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 089.00 | 293 089.00 | | 293 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | | | 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 737.00 | | | 66 737.00 |