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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 1 904.00 | 1 582.00 | 3 486.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 765.00 | 1 904.00 | 15 861.00 | 17 765.00 |
060 Stock marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
072 Créances – Autres | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
084 Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
110 Total général Actif | 123 575.00 | 1 904.00 | 121 671.00 | 123 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 896.00 | | | 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
252 Charges sociales | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | | | 722.00 |
262 Autres charges | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 838.00 | | | -8 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |