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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 2 812.00 | 22 460.00 | 25 272.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 550.00 | 2 812.00 | 36 739.00 | 39 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
072 Créances – Autres | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
110 Total général Actif | 102 612.00 | 2 812.00 | 99 800.00 | 102 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 068.00 | 161 234.00 | | 208 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 502.00 | 23 319.00 | | 31 502.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 855.00 | 184 554.00 | | 239 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 852.00 | 46 202.00 | | 82 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 147.00 | -1 788.00 | | 12 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | 337.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 40 979.00 | 43 639.00 | | 40 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | 503.00 | | 8 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 743.00 | 75 816.00 | | 92 743.00 |
252 Charges sociales | 23 786.00 | 25 818.00 | | 23 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 722.00 | | 907.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 1 876.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 210.00 | 193 125.00 | | 262 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 355.00 | -8 571.00 | | -22 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 267.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 773.00 | -8 839.00 | | -22 773.00 |