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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 192.00 | | 1 119 192.00 | 1 119 192.00 |
CU Autres participations | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 604.00 | 46 201.00 | | 286 604.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | 235.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 338 265.00 | 51 436.00 | | 338 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 896.00 | 232 896.00 | | 212 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 817.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 27 796.00 | | 37 510.00 |
EA Autres dettes | 528 943.00 | 757 756.00 | | 528 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 926.00 | 1 019 265.00 | | 780 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 192.00 | 1 070 701.00 | | 1 119 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 030.00 | | | 568 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 235.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -235.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 9 937.00 | | 11 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 709.00 | 228 250.00 | | 465 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 105.00 | 182 049.00 | | 179 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 604.00 | 46 201.00 | | 286 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 226.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 226.00 | | 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 840.00 | 528 943.00 | 212 896.00 | 741 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 926.00 | 568 030.00 | 212 896.00 | 780 926.00 |