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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 637.00 | | 2 775 637.00 | 2 775 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 622 333.00 | | 622 333.00 | 622 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 454.00 | | 701 454.00 | 701 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 091.00 | | 3 477 091.00 | 3 477 091.00 |
CU Autres participations | 2 725 637.00 | | 2 725 637.00 | 2 725 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 305.00 | 45 701.00 | | 332 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 401.00 | 286 604.00 | | 241 401.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | 461.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 579 940.00 | 338 265.00 | | 579 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 902.00 | | | 2 751 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 896.00 | 212 896.00 | | 82 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 1 577.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 945.00 | 37 510.00 | | 50 945.00 |
EA Autres dettes | | 528 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 897 151.00 | 780 926.00 | | 2 897 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 091.00 | 1 119 192.00 | | 3 477 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 107.00 | 568 030.00 | | 439 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 226.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 226.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -226.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 11 767.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 878.00 | 465 709.00 | | 466 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 477.00 | 179 105.00 | | 225 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 401.00 | 286 604.00 | | 241 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 273.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 273.00 | | 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 826.00 | 293 782.00 | 1 594 442.00 | 2 751 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 121.00 | 79 121.00 | 50 000.00 | 129 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 151.00 | 439 107.00 | 1 594 442.00 | 2 897 151.00 |