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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 765.00 | 53 802.00 | 340 963.00 | 394 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 515.00 | 53 802.00 | 359 713.00 | 413 515.00 |
BT Marchandises | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 777.00 | 53 802.00 | 593 975.00 | 647 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 330.00 | 169 615.00 | | 192 330.00 |
DH Report à nouveau | -72 126.00 | | | -72 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 444.00 | -72 126.00 | | -184 444.00 |
DL TOTAL (I) | -64 240.00 | 97 489.00 | | -64 240.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 488.00 | 323 125.00 | | 480 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 384.00 | 129 607.00 | | 138 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 308.00 | 6 973.00 | | 33 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 163.00 | | |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 215.00 | 686 869.00 | | 653 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 975.00 | 784 358.00 | | 593 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 863.00 | | 15 507.00 | 403 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 413 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 855.00 | 394 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 113.00 | | 15 507.00 | 385 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 51 654.00 | 33.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 51 654.00 | 33.00 | 2 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 373.00 | 54 544.00 | 270 718.00 | 480 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 501.00 | | | 243 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 825.00 | 24 075.00 | 18 750.00 | 42 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 215.00 | 227 386.00 | 270 718.00 | 653 215.00 |