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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 222.00 | 2 278.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 292.00 | 95 637.00 | 300 655.00 | 396 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 542.00 | 95 859.00 | 321 683.00 | 417 542.00 |
BT Marchandises | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 740.00 | | 169 740.00 | 169 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 282.00 | 95 859.00 | 491 423.00 | 587 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 245.00 | 192 330.00 | | 256 245.00 |
DH Report à nouveau | -256 570.00 | -72 126.00 | | -256 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 156.00 | -184 444.00 | | -175 156.00 |
DL TOTAL (I) | -175 481.00 | -64 240.00 | | -175 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 619.00 | 480 488.00 | | 479 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 138 384.00 | | 144 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | 33 308.00 | | 37 366.00 |
EA Autres dettes | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 904.00 | 658 215.00 | | 666 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 423.00 | 593 975.00 | | 491 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 515.00 | | 4 027.00 | 413 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 765.00 | | 4 027.00 | 394 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 802.00 | 42 057.00 | | 53 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 802.00 | 42 057.00 | | 53 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 543.00 | 86 400.00 | 310 342.00 | 479 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 9 253.00 | 18 750.00 | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 904.00 | 268 761.00 | 310 342.00 | 661 904.00 |