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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 929.00 | 6 493.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 824.00 | 11 396.00 | 12 220.00 |
AP Constructions | 169 581.00 | 10 579.00 | 159 003.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 120.00 | 124 844.00 | 2 107 276.00 | 2 232 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 251.00 | 514.00 | 10 737.00 | 11 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 774.00 | | 564 774.00 | 564 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932 988.00 | | 932 988.00 | 932 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 356.00 | 137 689.00 | 3 812 666.00 | 3 950 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166 266.00 | | 2 166 266.00 | 2 166 266.00 |
BN En cours de production de biens | 3 298 529.00 | | 3 298 529.00 | 3 298 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589 959.00 | | 2 589 959.00 | 2 589 959.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 311.00 | | 216 311.00 | 216 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 215 224.00 | | 9 215 224.00 | 9 215 224.00 |
BZ Autres créances | 672 091.00 | | 672 091.00 | 672 091.00 |
CF Disponibilités | 516 533.00 | | 516 533.00 | 516 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 881.00 | | 276 881.00 | 276 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 952 400.00 | | 18 952 400.00 | 18 952 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 365.00 | | 136 365.00 | 136 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 121.00 | 137 689.00 | 22 901 432.00 | 23 039 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 209.00 | | | 267 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 067.00 | | | 1 222 067.00 |
DP Provisions pour risques | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 796.00 | | | 193 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 480.00 | | | 603 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 450.00 | | | 1 950 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 043.00 | | | 2 647 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 632.00 | | | 6 060 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 312.00 | | | 1 798 312.00 |
EA Autres dettes | 8 171 825.00 | | | 8 171 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 354.00 | | | 305 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 992 075.00 | | | 20 992 075.00 |
ED (V) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 901 432.00 | | | 22 901 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 493 920.00 | | | 16 493 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 063.00 | 273 911.00 | 324 974.00 | 51 063.00 |
FD Production vendue biens | 840 260.00 | 33 138 830.00 | 33 979 090.00 | 840 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 322.00 | 33 412 742.00 | 34 304 064.00 | 891 322.00 |
FM Production stockée | | | 466 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 908 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 487 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 793.00 | |
GE Autres charges | | | 291 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 164 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 773.00 | | | 616 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 063.00 | | | 558 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 652.00 | | | 966 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 515.00 | | | 601 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 944.00 | | | 1 013 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 292.00 | | | -47 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 877 780.00 | | | 36 877 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 651 961.00 | | | 36 651 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 384.00 | | 39 751 714.00 | 2 395 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 788 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 788 541.00 | 932 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 153.00 | 38 093 590.00 | 3 950 356.00 | 103 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 27 422.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 305 048.00 | 2 989 946.00 | 63 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 314.00 | | 1 947 833.00 | 1 410 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 648.00 | | 37 803 882.00 | 917 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | 109 091.00 | 11 076.00 | 39 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 742.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 487.00 | 108 349.00 | 11 076.00 | 39 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 647.00 | 461 543.00 | 836 710.00 | 978 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 647.00 | 461 543.00 | 836 710.00 | 978 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647 043.00 | 227 449.00 | 832 638.00 | 2 647 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 632.00 | 4 187 032.00 | 458 782.00 | 6 060 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 304.00 | 594 304.00 | | 594 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 367.00 | 675 367.00 | | 675 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171 825.00 | 8 171 825.00 | | 8 171 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932 988.00 | 836 085.00 | 96 903.00 | 932 988.00 |
UX Autres créances clients | 9 215 224.00 | 9 215 224.00 | | 9 215 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 386 789.00 | 386 789.00 | | 386 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 450.00 | 18 450.00 | 1 281 982.00 | 1 950 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 135.00 | 289 135.00 | | 289 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 783.00 | 283 783.00 | | 283 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 881.00 | 276 881.00 | | 276 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097 184.00 | 11 000 281.00 | 96 903.00 | 11 097 184.00 |
VW T.V.A. | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 933 616.00 | 14 708 421.00 | 2 573 402.00 | 20 933 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 959.00 | | | 403 959.00 |
ST Autres comptes | 7 790 853.00 | | | 7 790 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 060.00 | | | 426 060.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 497.00 | | | 1 064 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 657.00 | | | 247 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 744 260.00 | | | 2 744 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 631 529.00 | | | 3 631 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 611 556.00 | | | 9 611 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |