| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 1 953.00 | 10 764.00 | 12 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 2 046.00 | 10 174.00 | 12 220.00 |
AP Constructions | 513 010.00 | 26 520.00 | 486 490.00 | 513 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 459.00 | 322 020.00 | 3 537 438.00 | 3 859 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 686.00 | 11 074.00 | 100 612.00 | 111 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 512.00 | | 801 512.00 | 801 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 379.00 | | 1 194 379.00 | 1 194 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 983.00 | 363 613.00 | 6 161 370.00 | 6 524 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597 918.00 | | 3 597 918.00 | 3 597 918.00 |
BN En cours de production de biens | 3 507 359.00 | | 3 507 359.00 | 3 507 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 358 039.00 | | 2 358 039.00 | 2 358 039.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 704.00 | | 682 704.00 | 682 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603 875.00 | | 10 603 875.00 | 10 603 875.00 |
BZ Autres créances | 593 367.00 | | 593 367.00 | 593 367.00 |
CF Disponibilités | 649 886.00 | | 649 886.00 | 649 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 785.00 | | 277 785.00 | 277 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 271 268.00 | | 22 271 268.00 | 22 271 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 834 377.00 | 363 613.00 | 28 470 763.00 | 28 834 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073 651.00 | | | 1 073 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 479 615.00 | | | 479 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 455.00 | | | -731 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 263.00 | | | 571 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 666.00 | | | 1 794 666.00 |
DP Provisions pour risques | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 141.00 | | | 5 770 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 671.00 | | | 2 608 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 471.00 | | | 176 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 964.00 | | | 5 885 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 804.00 | | | 1 409 804.00 |
EA Autres dettes | 9 679 771.00 | | | 9 679 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 992.00 | | | 827 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 358 814.00 | | | 26 358 814.00 |
ED (V) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 470 763.00 | | | 28 470 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 135 233.00 | | | 19 135 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 161.00 | | | 433 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 409 144.00 | 34 459 755.00 | 35 868 899.00 | 1 409 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 662.00 | 34 459 755.00 | 35 871 417.00 | 1 411 662.00 |
FM Production stockée | | | -231 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 945 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 471 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 142 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 099.00 | |
GE Autres charges | | | 227 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 786 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 197.00 | | | 361 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 546.00 | | | -262 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 914.00 | | | -336 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 400 862.00 | | | 37 400 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 132 317.00 | | | 38 132 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 455.00 | | | -731 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 356.00 | | 47 862 015.00 | 3 950 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 673 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 673 625.00 | 1 194 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 774.00 | 44 722 613.00 | 6 524 983.00 | 564 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 774.00 | 48 989.00 | 5 297 887.00 | 564 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 422.00 | | 5 295.00 | 27 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 946.00 | | 2 921 704.00 | 2 989 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 988.00 | | 44 935 016.00 | 932 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 564 774.00 | | | 564 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 689.00 | 230 904.00 | 4 979.00 | 137 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 1 024.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 760.00 | 229 880.00 | 4 979.00 | 136 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 480.00 | 432 664.00 | 786 995.00 | 603 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 480.00 | 432 664.00 | 786 995.00 | 603 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608 671.00 | 580 286.00 | 1 864 765.00 | 2 608 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 964.00 | 5 885 964.00 | | 5 885 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 102.00 | 538 102.00 | | 538 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 944.00 | 748 944.00 | | 748 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679 771.00 | 9 679 771.00 | | 9 679 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 992.00 | 827 992.00 | | 827 992.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194 379.00 | 1 073 651.00 | 120 728.00 | 1 194 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 603 875.00 | 10 603 875.00 | | 10 603 875.00 |
VB T. V. A. | 328 144.00 | 328 144.00 | | 328 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770 141.00 | 751 417.00 | 3 261 812.00 | 5 770 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 530 374.00 | | | 4 530 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 096.00 | | | 1 029 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 669 405.00 | 12 548 677.00 | 120 728.00 | 12 669 405.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 342.00 | 19 135 233.00 | 5 126 577.00 | 26 182 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 582.00 | | | 154 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 526.00 | | | 645 526.00 |
ST Autres comptes | 7 709 380.00 | | | 7 709 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 724.00 | | | 557 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077 949.00 | | | 1 077 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 432.00 | | | 306 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530 848.00 | | | 2 530 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 460 954.00 | | | 3 460 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 142 419.00 | | | 10 142 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |