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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 438.00 | | 306 438.00 | 306 438.00 |
CU Autres participations | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 068.00 | 12 398.00 | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 69 467.00 | 14 398.00 | | 69 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 486.00 | 264 164.00 | | 226 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 3 604.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 972.00 | 267 778.00 | | 236 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 438.00 | 282 176.00 | | 306 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 410.00 | 24 987.00 | | 64 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342.00 | 12 589.00 | | 9 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 068.00 | 12 398.00 | | 55 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 857.00 | 37 143.00 | 148 571.00 | 222 857.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 972.00 | 51 257.00 | 148 571.00 | 236 972.00 |