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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 316.00 | | 326 316.00 | 326 316.00 |
CU Autres participations | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 267.00 | 12 198.00 | | 67 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 910.00 | 55 068.00 | | 58 910.00 |
DL TOTAL (I) | 128 377.00 | 69 467.00 | | 128 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 730.00 | 226 486.00 | | 188 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 10.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 924.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 8 552.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 939.00 | 236 972.00 | | 197 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 316.00 | 306 438.00 | | 326 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 741.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 280.00 | 64 410.00 | | 67 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | 9 342.00 | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 910.00 | 55 068.00 | | 58 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 520.00 | | 10 000.00 | 254 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 520.00 | | 10 000.00 | 254 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 714.00 | 37 143.00 | 148 571.00 | 185 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 939.00 | 49 368.00 | 148 571.00 | 197 939.00 |