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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 476.00 | 9 260.00 | 6 216.00 | 15 476.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 851.00 | 30 633.00 | 108 218.00 | 138 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 452.00 | 27 108.00 | 33 344.00 | 60 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 740.00 | 67 001.00 | 265 739.00 | 332 740.00 |
BN En cours de production de biens | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 060.00 | 10 334.00 | 216 726.00 | 227 060.00 |
BZ Autres créances | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CF Disponibilités | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 335.00 | 10 334.00 | 345 001.00 | 355 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 075.00 | 77 335.00 | 610 739.00 | 688 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 916.00 | 75 372.00 | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 382 288.00 | 310 372.00 | | 382 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 932.00 | 6 156.00 | | 39 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 162.00 | 9 728.00 | | 16 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 161.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 652.00 | 155 960.00 | | 165 652.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 145.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 451.00 | 175 151.00 | | 228 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 739.00 | 485 523.00 | | 610 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 614.00 | | 99 126.00 | 234 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 332 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 199 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 596.00 | | 30 880.00 | 101 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 058.00 | | 68 246.00 | 132 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 39 025.00 | 1 000.00 | 28 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 4 889.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | 34 136.00 | 1 000.00 | 24 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 932.00 | 8 305.00 | 31 628.00 | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 992.00 | 305 992.00 | | 305 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 451.00 | 196 824.00 | 31 628.00 | 228 451.00 |