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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 776.00 | 14 616.00 | 3 161.00 | 17 776.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 851.00 | 59 501.00 | 112 350.00 | 171 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 40 319.00 | 29 071.00 | 69 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 978.00 | 114 436.00 | 262 542.00 | 376 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 650.00 | 49 429.00 | 247 221.00 | 296 650.00 |
BZ Autres créances | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 121.00 | 49 429.00 | 468 693.00 | 518 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 099.00 | 163 864.00 | 731 234.00 | 895 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 788.00 | 51 872.00 | | 123 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 837.00 | 71 916.00 | | 126 837.00 |
DL TOTAL (I) | 509 126.00 | 382 288.00 | | 509 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 628.00 | 39 932.00 | | 31 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 16 162.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 2 664.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 865.00 | 165 652.00 | | 177 865.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 4 041.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 109.00 | 228 451.00 | | 222 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 234.00 | 610 739.00 | | 731 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 740.00 | | 46 438.00 | 332 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 376 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 241 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 476.00 | | 2 300.00 | 132 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 304.00 | | 44 138.00 | 199 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 001.00 | 49 634.00 | 2 200.00 | 67 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 44 279.00 | 2 200.00 | 57 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 334.00 | 39 095.00 | | 10 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 334.00 | 39 095.00 | | 10 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 334.00 | 39 095.00 | | 10 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 628.00 | 8 359.00 | 23 269.00 | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 698.00 | 476 698.00 | | 476 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 658.00 | 477 658.00 | | 477 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 109.00 | 198 840.00 | 23 269.00 | 222 109.00 |