| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
BF Prêts | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 205.00 | | 10 184 205.00 | 10 184 205.00 |
BZ Autres créances | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CF Disponibilités | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 893.00 | | 10 292 893.00 | 10 292 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
CU Autres participations | 9 913 318.00 | | 9 913 318.00 | 9 913 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 624.00 | | | -31 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 079.00 | -31 624.00 | | 1 754 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 455.00 | 68 376.00 | | 1 822 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458 254.00 | 10 042 956.00 | | 8 458 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 5 100.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 43 674.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 814.00 | 10 091 730.00 | | 8 468 814.00 |
ED (V) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 893.00 | 10 160 106.00 | | 10 292 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 042 956.00 | | | 10 042 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 193.00 | | | -28 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 080.00 | 203 807.00 | | 1 902 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 001.00 | 235 431.00 | | 148 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 079.00 | -31 624.00 | | 1 754 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072 974.00 | | 111 231.00 | 10 072 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 184 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072 974.00 | | 111 231.00 | 10 072 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 329 030.00 | -109 953.00 | | 8 329 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
UP Prêts | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 821.00 | 161 165.00 | 159 656.00 | 320 821.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 814.00 | 29 831.00 | | 8 468 814.00 |