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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
BF Prêts | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 203 879.00 | 1 443 613.00 | 8 760 266.00 | 10 203 879.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 247 360.00 | | 247 360.00 | 247 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 587.00 | | 273 587.00 | 273 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 467.00 | 1 443 613.00 | 9 033 854.00 | 10 477 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
CU Autres participations | 9 913 318.00 | 1 443 613.00 | 8 469 705.00 | 9 913 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 455.00 | -31 624.00 | | 1 712 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 998.00 | 1 754 079.00 | | 437 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 453.00 | 1 822 455.00 | | 2 260 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740 616.00 | 8 458 254.00 | | 6 740 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 3 672.00 | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | 6 888.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 938.00 | 8 468 814.00 | | 6 763 938.00 |
ED (V) | 9 463.00 | 1 624.00 | | 9 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 854.00 | 10 292 893.00 | | 9 033 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 279.00 | 8 468 814.00 | | 46 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 740 616.00 | | | 6 740 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 443 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 675.00 | -28 193.00 | | -20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 541.00 | 1 902 080.00 | | 2 015 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 543.00 | 148 001.00 | | 1 577 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 998.00 | 1 754 079.00 | | 437 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 205.00 | | 19 675.00 | 10 184 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 203 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184 205.00 | | 19 675.00 | 10 184 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 443 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 443 613.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 443 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717 659.00 | | | 6 717 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
UP Prêts | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 789.00 | 157 133.00 | 159 656.00 | 316 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 938.00 | 46 279.00 | | 6 763 938.00 |