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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 423.00 | 13 437.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 474.00 | 6 234.00 | 185 240.00 | 191 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 447.00 | 6 656.00 | 199 791.00 | 206 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
BZ Autres créances | 352 247.00 | | 352 247.00 | 352 247.00 |
CF Disponibilités | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 522.00 | | 466 522.00 | 466 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 969.00 | 6 656.00 | 666 313.00 | 672 969.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 329.00 | | | -16 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | -16 329.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | -9 481.00 | -6 329.00 | | -9 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 645.00 | 371.00 | | 240 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 524.00 | 26 104.00 | | 129 524.00 |
EA Autres dettes | 96 140.00 | 17 149.00 | | 96 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 793.00 | 234 144.00 | | 675 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 313.00 | 227 815.00 | | 666 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 502 618.00 | 502 618.00 | |
FG Production vendue services | 171 995.00 | 14 709.00 | 186 704.00 | 171 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 995.00 | 517 327.00 | 689 321.00 | 171 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 468.00 | | | 929 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 620.00 | 16 329.00 | | 932 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | -16 329.00 | | -3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 477.00 | | 206 294.00 | 212 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 324.00 | | 206 447.00 | 212 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 324.00 | | 206 294.00 | 212 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 324.00 | | 206 294.00 | 212 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
UX Autres créances clients | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VC Groupe et associés | 324 614.00 | 324 614.00 | | 324 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 736.00 | 196 736.00 | | 196 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 743.00 | 404 743.00 | | 404 743.00 |
VW T.V.A. | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 793.00 | 675 793.00 | | 675 793.00 |