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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 4.00 | 122.00 | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 602.00 | 5 000.00 | 16 602.00 | 21 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 042.00 | 43 979.00 | 150 063.00 | 194 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 731.00 | 48 983.00 | 167 748.00 | 216 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BZ Autres créances | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 237.00 | 48 983.00 | 296 254.00 | 345 237.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 481.00 | -16 329.00 | | -19 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 421.00 | -3 152.00 | | -812 421.00 |
DL TOTAL (I) | -821 902.00 | -9 481.00 | | -821 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 080.00 | 196 736.00 | | 190 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 274.00 | 12 748.00 | | 24 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 307.00 | 240 645.00 | | 262 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 192.00 | 129 524.00 | | 111 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 528 106.00 | 96 140.00 | | 528 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 155.00 | 675 793.00 | | 1 118 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 254.00 | 666 313.00 | | 296 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 685 029.00 | | 685 029.00 | 685 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 652.00 | | 685 652.00 | 685 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 785.00 | 929 468.00 | | 706 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 205.00 | 932 620.00 | | 1 519 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 421.00 | -3 152.00 | | -812 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 447.00 | | 10 589.00 | 206 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 216 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 216 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 294.00 | | 10 311.00 | 206 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656.00 | 42 327.00 | | 6 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 42 323.00 | | 6 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 307.00 | 262 307.00 | | 262 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 080.00 | 26 892.00 | 111 937.00 | 190 080.00 |
VI Groupe et associés | 427 242.00 | 1.00 | 427 241.00 | 427 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 919.00 | | | 230 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 155.00 | 527 726.00 | 539 178.00 | 1 118 155.00 |