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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 214.00 | | 483 214.00 | 483 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 874.00 | | 569 874.00 | 569 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 708.00 | | 604 708.00 | 604 708.00 |
CU Autres participations | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DG Autres réserves | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | 37 830.00 | | 35 118.00 |
DL TOTAL (I) | 155 548.00 | 120 430.00 | | 155 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 428.00 | 429 810.00 | | 398 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 6 600.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 12 794.00 | | 34 841.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 160.00 | 454 757.00 | | 449 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 708.00 | 575 186.00 | | 604 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 9 550.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 556.00 | 65 355.00 | | 128 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 438.00 | 27 525.00 | | 93 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 118.00 | 37 830.00 | | 35 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 618.00 | | 19 256.00 | 550 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 618.00 | | 19 256.00 | 550 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 214.00 | | 483 214.00 | 483 214.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 428.00 | 63 776.00 | 334 652.00 | 398 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 373.00 | 26 159.00 | 483 214.00 | 509 373.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 160.00 | 114 508.00 | 334 652.00 | 449 160.00 |