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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 556.00 | | 494 556.00 | 494 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 216.00 | | 581 216.00 | 581 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 817.00 | | 608 817.00 | 608 817.00 |
CU Autres participations | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 1 891.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 69 301.00 | 35 939.00 | | 69 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 35 118.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 158 098.00 | 155 548.00 | | 158 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 385.00 | 398 428.00 | | 354 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 12 000.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 3 891.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 34 841.00 | | 79 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 719.00 | 449 160.00 | | 450 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 817.00 | 604 708.00 | | 608 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 6 774.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 722.00 | 128 556.00 | | 119 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 172.00 | 93 438.00 | | 117 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | 35 118.00 | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 874.00 | | 11 342.00 | 569 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 874.00 | | 11 342.00 | 569 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 556.00 | | 494 556.00 | 494 556.00 |
UX Autres créances clients | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 173.00 | 64 974.00 | 270 199.00 | 335 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 157.00 | 27 601.00 | 494 556.00 | 522 157.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 719.00 | 180 520.00 | 270 199.00 | 450 719.00 |