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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 2 132.00 | 4 008.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 140.00 | 2 132.00 | 179 008.00 | 181 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 149.00 | 2 132.00 | 194 017.00 | 196 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | 1 209.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 22 576.00 | 3 209.00 | | 22 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 112.00 | 165 051.00 | | 147 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 907.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 000.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 213.00 | | 3 418.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | 14 763.00 | | 11 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 442.00 | 188 934.00 | | 171 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 017.00 | 192 143.00 | | 194 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 841.00 | 55 107.00 | | 49 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 5 955.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 590.00 | | 550.00 | 180 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | 550.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 1 080.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 080.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 073.00 | 25 472.00 | 103 950.00 | 147 073.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 442.00 | 49 841.00 | 103 950.00 | 171 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 369.00 | 20 826.00 | | 14 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | 9 984.00 | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 26 104.00 | 34 097.00 | | 26 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 107.00 | 32 960.00 | | 15 107.00 |
YT Sous‐traitance | 89 609.00 | 106 422.00 | | 89 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 369.00 | 20 826.00 | | 14 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 638.00 | 183 462.00 | | 135 638.00 |