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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 1 902.00 | 9 851.00 | 11 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079.00 | 1 902.00 | 10 177.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
BZ Autres créances | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 777.00 | | 307 777.00 | 307 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 856.00 | 1 902.00 | 317 954.00 | 319 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 009.00 | | | -90 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 309.00 | -90 009.00 | | -485 309.00 |
DL TOTAL (I) | -565 318.00 | -80 009.00 | | -565 318.00 |
DP Provisions pour risques | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 322.00 | 77 439.00 | | 493 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 010.00 | 34 060.00 | | 263 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 058.00 | 19 245.00 | | 115 058.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 369.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 420.00 | 133 114.00 | | 873 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 954.00 | 53 105.00 | | 317 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 420.00 | 133 114.00 | | 873 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 303.00 | | 279 303.00 | 279 303.00 |
FG Production vendue services | 89 485.00 | 56 686.00 | 146 171.00 | 89 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 788.00 | 56 686.00 | 425 474.00 | 368 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 722.00 | | | 434 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 031.00 | 90 009.00 | | 920 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 309.00 | -90 009.00 | | -485 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | 9 860.00 | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | 9 850.00 | 1 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 10.00 | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 1 782.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 1 782.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 010.00 | 263 010.00 | | 263 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 216 503.00 | 216 503.00 | | 216 503.00 |
VI Groupe et associés | 493 322.00 | 493 322.00 | | 493 322.00 |
VP Divers | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 396.00 | 287 070.00 | 326.00 | 287 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 420.00 | 873 420.00 | | 873 420.00 |