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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 6 618.00 | 12 513.00 | 19 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 154.00 | 6 618.00 | 13 535.00 | 20 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 185.00 | | 329 185.00 | 329 185.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 236.00 | | 341 236.00 | 341 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 390.00 | 6 618.00 | 354 772.00 | 361 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 318.00 | -90 009.00 | | -575 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 085.00 | -485 309.00 | | -177 085.00 |
DL TOTAL (I) | -742 403.00 | -565 318.00 | | -742 403.00 |
DP Provisions pour risques | 14 050.00 | 9 852.00 | | 14 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 050.00 | 9 852.00 | | 14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 111.00 | 493 322.00 | | 593 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 563.00 | 263 010.00 | | 249 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 589.00 | 115 058.00 | | 195 589.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 2 030.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 125.00 | 873 420.00 | | 1 083 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 772.00 | 317 954.00 | | 354 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 125.00 | 873 420.00 | | 1 083 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 697.00 | | 2 389 697.00 | 2 389 697.00 |
FG Production vendue services | 126 802.00 | 14 368.00 | 141 170.00 | 126 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 499.00 | 14 368.00 | 2 530 867.00 | 2 516 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 149 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 146.00 | 434 722.00 | | 2 554 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 231.00 | 920 031.00 | | 2 731 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 085.00 | -485 309.00 | | -177 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 079.00 | | 8 075.00 | 12 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | | 7 379.00 | 11 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 696.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 4 717.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 4 717.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 852.00 | 15 641.00 | 11 443.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 15 641.00 | 11 443.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 641.00 | 11 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 563.00 | 249 563.00 | | 249 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 177.00 | 594 177.00 | | 594 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 329 185.00 | 329 185.00 | | 329 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 879.00 | 335 857.00 | 1 022.00 | 336 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 125.00 | 1 083 125.00 | | 1 083 125.00 |