| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 004.00 | 2 447.00 | 305 556.00 | 308 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 004.00 | 2 447.00 | 305 556.00 | 308 004.00 |
BT Marchandises | 652 474.00 | | 652 474.00 | 652 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 976.00 | | 553 976.00 | 553 976.00 |
BZ Autres créances | 389 515.00 | | 389 515.00 | 389 515.00 |
CF Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 121.00 | | 1 728 121.00 | 1 728 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 126.00 | 2 447.00 | 2 033 678.00 | 2 036 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 285.00 | | | 723 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 627.00 | | | 1 066 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 638.00 | | | 1 980 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 678.00 | | | 2 033 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 730.00 | | | 1 897 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 744.00 | | 1 350 744.00 | 1 350 744.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 744.00 | | 1 362 744.00 | 1 362 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 427.00 | | | 1 389 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 387.00 | | | 1 386 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 627.00 | 1 066 627.00 | | 1 066 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 553 976.00 | 553 976.00 | | 553 976.00 |
VB T. V. A. | 196 308.00 | 196 308.00 | | 196 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
VI Groupe et associés | 723 285.00 | 723 285.00 | | 723 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 532.00 | 1 006 532.00 | | 1 006 532.00 |
VW T.V.A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 638.00 | 1 897 730.00 | 82 908.00 | 1 980 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
ST Autres comptes | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 422 240.00 | | | 422 240.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 016.00 | | | 472 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 751.00 | | | 99 751.00 |