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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 4 760.00 | 23 326.00 | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 1 309.00 | 14 181.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 403.00 | 76 065.00 | 699 337.00 | 775 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 897.00 | 82 135.00 | 742 761.00 | 824 897.00 |
BT Marchandises | 3 838 313.00 | 10 573.00 | 3 827 740.00 | 3 838 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 117.00 | | 3 249 117.00 | 3 249 117.00 |
BZ Autres créances | 1 462 367.00 | | 1 462 367.00 | 1 462 367.00 |
CF Disponibilités | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 826.00 | 10 573.00 | 8 631 253.00 | 8 641 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 723.00 | 92 708.00 | 9 374 015.00 | 9 466 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 380.00 | | | 1 013 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 971.00 | | | 5 231 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 224.00 | | | 2 649 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 236.00 | | | 289 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
EA Autres dettes | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 335.00 | | | 9 321 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 015.00 | | | 9 374 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595 742.00 | | | 8 595 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 004.00 | | 516 892.00 | 308 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 004.00 | | 488 805.00 | 308 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 224.00 | 2 649 224.00 | | 2 649 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 117.00 | 3 249 117.00 | | 3 249 117.00 |
VB T. V. A. | 874 018.00 | 874 018.00 | | 874 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 331.00 | 120 738.00 | 725 592.00 | 846 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 231 971.00 | 5 231 971.00 | | 5 231 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 314.00 | | | 781 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 348.00 | 588 348.00 | | 588 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 152.00 | 4 789 152.00 | | 4 789 152.00 |
VW T.V.A. | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 335.00 | 8 595 742.00 | 725 592.00 | 9 321 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 309.00 | | | 381 309.00 |
ST Autres comptes | 646 170.00 | | | 646 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 154.00 | | | 444 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 283 245.00 | | | 2 283 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834 695.00 | | | 2 834 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 119.00 | | | 1 606 119.00 |