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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 404.00 | 53 673.00 | 152 730.00 | 206 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 621.00 | 11 190.00 | 53 430.00 | 64 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 890.00 | 64 864.00 | 294 026.00 | 358 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
BZ Autres créances | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CF Disponibilités | 311 960.00 | | 311 960.00 | 311 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 317.00 | | 562 317.00 | 562 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 208.00 | 64 864.00 | 856 344.00 | 921 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 907.00 | | | 179 907.00 |
DL TOTAL (I) | 184 907.00 | | | 184 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 437.00 | | | 671 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 344.00 | | | 856 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 276.00 | | | 330 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 358 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 271 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 409.00 | 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 409.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 745.00 | 47 759.00 | 194 962.00 | 271 745.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 192.00 | 230 357.00 | 6 835.00 | 237 192.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 262.00 | 330 276.00 | 194 962.00 | 554 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
ST Autres comptes | 274 340.00 | | | 274 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
YT Sous‐traitance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 679.00 | | | 322 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 298.00 | | | 521 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 090.00 | | | 452 090.00 |