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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 932.00 | 85 694.00 | 119 238.00 | 204 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 375.00 | 31 705.00 | 109 670.00 | 141 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 173.00 | 117 399.00 | 316 774.00 | 434 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CF Disponibilités | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 602.00 | | 600 602.00 | 600 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 776.00 | 117 399.00 | 917 377.00 | 1 034 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DL TOTAL (I) | 216 641.00 | | | 216 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 354.00 | | | 274 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 736.00 | | | 700 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 377.00 | | | 917 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 555.00 | | | 252 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 890.00 | | 97 890.00 | 358 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 607.00 | 434 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 607.00 | 346 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 025.00 | | 97 890.00 | 271 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 864.00 | 78 304.00 | 16 607.00 | 64 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 864.00 | 78 304.00 | 16 607.00 | 64 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
VB T. V. A. | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 351.00 | 64 370.00 | 209 981.00 | 274 351.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 498.00 | 215 663.00 | 6 835.00 | 222 498.00 |
VW T.V.A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 537.00 | 252 555.00 | 209 981.00 | 462 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
ST Autres comptes | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
YT Sous‐traitance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 262.00 | | | 297 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 727.00 | | | 491 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 450.00 | | | 529 450.00 |