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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 202.00 | 4 408.00 | 32 794.00 | 37 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 078.00 | 65 217.00 | 350 862.00 | 416 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 643.00 | | 211 643.00 | 211 643.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 678 595.00 | | 678 595.00 | 678 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 392.00 | | 905 392.00 | 905 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 470.00 | 65 217.00 | 1 256 254.00 | 1 321 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 327.00 | 60 809.00 | 317 518.00 | 378 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 348.00 | -5 181.00 | | -1 393 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 348 529.00 | 44 819.00 | | -1 348 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 878.00 | 34 881.00 | | 1 145 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 210.00 | 24 838.00 | | 1 076 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 382.00 | 5 693.00 | | 202 382.00 |
EA Autres dettes | | 140 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 424 783.00 | 205 509.00 | | 2 424 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 254.00 | 250 328.00 | | 1 256 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 949.00 | 205 509.00 | | 1 405 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 529.00 | | | 220 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 877.00 | 5 181.00 | | 1 613 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 348.00 | -5 181.00 | | -1 393 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 826.00 | | 239 252.00 | 176 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 826.00 | | 201 501.00 | 176 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 64 574.00 | | 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 60 167.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 833.00 | | 1 018 833.00 | 1 018 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 210.00 | 1 076 210.00 | | 1 076 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
VW T.V.A. | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 783.00 | 1 405 949.00 | 1 018 833.00 | 2 424 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |