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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378 327.00 | 135 532.00 | 242 795.00 | 378 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 963.00 | 22 122.00 | 109 842.00 | 131 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 013.00 | 157 654.00 | 365 359.00 | 523 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 739.00 | | 1 032 739.00 | 1 032 739.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CF Disponibilités | 1 192 521.00 | | 1 192 521.00 | 1 192 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 971.00 | | 2 253 971.00 | 2 253 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 984.00 | 157 654.00 | 2 619 330.00 | 2 776 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 529.00 | -5 181.00 | | -1 398 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 560.00 | -1 393 348.00 | | 1 514 560.00 |
DL TOTAL (I) | 166 031.00 | -1 348 529.00 | | 166 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 000.00 | 180 000.00 | | 488 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 000.00 | 180 000.00 | | 488 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 313.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 833.00 | 1 145 878.00 | | 1 500 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 057.00 | 1 076 210.00 | | 206 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 066.00 | 202 382.00 | | 258 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 299.00 | 2 424 783.00 | | 1 965 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 330.00 | 1 256 254.00 | | 2 619 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 466.00 | 1 405 949.00 | | 464 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 313.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 033.00 | | 2 246 033.00 | 2 246 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 033.00 | | 2 246 033.00 | 2 246 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 7 507.00 | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 7 507.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 3 316.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | 4 191.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 520.00 | 220 529.00 | | 4 707 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 961.00 | 1 613 877.00 | | 3 192 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 560.00 | -1 393 348.00 | | 1 514 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 078.00 | | 106 934.00 | 416 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 327.00 | | | 378 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | | 94 762.00 | 37 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 12 173.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 217.00 | 92 437.00 | | 65 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 809.00 | 74 723.00 | | 60 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 17 714.00 | | 4 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 488 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 488 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 000.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 833.00 | | 1 500 833.00 | 1 500 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 739.00 | 1 032 739.00 | | 1 032 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 473.00 | 1 073 473.00 | | 1 073 473.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 299.00 | 464 466.00 | 1 500 833.00 | 1 965 299.00 |