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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 521.00 | 10 833.00 | 16 688.00 | 27 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 299 778.00 | 10 833.00 | 49 288 946.00 | 49 299 778.00 |
BZ Autres créances | 4 036 950.00 | | 4 036 950.00 | 4 036 950.00 |
CF Disponibilités | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 890.00 | | 4 131 890.00 | 4 131 890.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 554 250.00 | 102 751.00 | 451 499.00 | 554 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 985 918.00 | 113 584.00 | 53 872 334.00 | 53 985 918.00 |
CU Autres participations | 49 272 257.00 | | 49 272 257.00 | 49 272 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 878 878.00 | | | 29 878 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 842.00 | | | 1 818 842.00 |
DL TOTAL (I) | 31 697 720.00 | | | 31 697 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561 605.00 | | | 21 561 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 784.00 | | | 449 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 174 614.00 | | | 22 174 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 872 334.00 | | | 53 872 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 526 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 809.00 | | | -278 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 936.00 | | | 4 057 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 094.00 | | | 2 239 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 842.00 | | | 1 818 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 299 778.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 272 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 299 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 272 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VB T. V. A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 147.00 | 3 941 147.00 | | 3 941 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500 000.00 | 2 400 000.00 | 9 600 000.00 | 21 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 449 784.00 | 449 784.00 | | 449 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 950.00 | 4 036 950.00 | | 4 036 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 614.00 | 3 074 613.00 | 9 600 000.00 | 22 174 614.00 |