| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 521.00 | 20 007.00 | 7 515.00 | 27 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 676 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 495 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 912 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 408 372.00 | 20 007.00 | 51 388 365.00 | 51 408 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | 73 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 2 037 086.00 | | 2 037 086.00 | 2 037 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 351 000.00 | |
CF Disponibilités | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 481.00 | | 2 144 481.00 | 2 144 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 004 352.00 | 112 382.00 | 53 891 970.00 | 54 004 352.00 |
CU Autres participations | 51 380 851.00 | | 51 380 851.00 | 51 380 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 451 499.00 | | 359 124.00 | 451 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 336 278.00 | 29 878 878.00 | | 31 336 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
DG Autres réserves | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 578.00 | 1 818 842.00 | | -362 578.00 |
DL TOTAL (I) | 31 335 142.00 | 31 697 720.00 | | 31 335 142.00 |
DP Provisions pour risques | 3 742 000.00 | 2 931 000.00 | | 3 742 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 742 000.00 | 2 931 000.00 | | 3 742 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 146 538.00 | 21 561 605.00 | | 19 146 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 706.00 | 449 784.00 | | 3 278 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 57 784.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 105 440.00 | | 84 392.00 |
EA Autres dettes | 5 018 000.00 | 4 469 000.00 | | 5 018 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 556 828.00 | 22 174 614.00 | | 22 556 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 891 970.00 | 53 872 334.00 | | 53 891 970.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 46 000.00 | 6 000.00 | | 46 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 068 000.00 | 3 263 000.00 | | 5 068 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 034 000.00 | 619 000.00 | | 1 034 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 034 000.00 | 619 000.00 | | 1 034 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 346 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 623 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 352 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 000.00 | 211 000.00 | | 556 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 000.00 | 211 000.00 | | 556 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 000.00 | -211 000.00 | | -556 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 285.00 | -278 809.00 | | -155 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 035.00 | 4 057 936.00 | | 623 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 613.00 | 2 239 094.00 | | 985 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 578.00 | 1 818 842.00 | | -362 578.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 231 000.00 | 3 341 000.00 | | 5 231 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 231 000.00 | 3 341 000.00 | | 5 231 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 164 000.00 | 78 000.00 | | 164 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 068 000.00 | 3 263 000.00 | | 5 068 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 299 778.00 | | 2 108 593.00 | 49 299 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 380 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 408 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 272 257.00 | | 2 108 593.00 | 49 272 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 833.00 | 9 174.00 | | 10 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | 9 174.00 | | 10 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 791.00 | | | 1 434 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 100 000.00 | 2 400 000.00 | 16 700 000.00 | 19 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 278 706.00 | 3 278 706.00 | | 3 278 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 828.00 | | | 591 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 086.00 | | | 2 064 086.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 556 828.00 | 5 852 328.00 | 16 700 000.00 | 22 556 828.00 |