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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 414.00 | 2 576.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 759.00 | 6 401.00 | 111 358.00 | 117 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 904.00 | 3 623.00 | 315 281.00 | 318 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 653.00 | 10 438.00 | 429 216.00 | 439 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 366 912.00 | | 366 912.00 | 366 912.00 |
CF Disponibilités | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 608.00 | | 585 608.00 | 585 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 261.00 | 10 438.00 | 1 014 823.00 | 1 025 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 275.00 | | | -190 275.00 |
DL TOTAL (I) | -189 275.00 | | | -189 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 074.00 | | | 627 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 813.00 | | | 261 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 353.00 | | | 269 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 098.00 | | | 1 204 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 823.00 | | | 1 014 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 171.00 | | | 670 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 918.00 | | 502 918.00 | 502 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 918.00 | | 502 918.00 | 502 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 782.00 | | | 527 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 057.00 | | | 718 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 275.00 | | | -190 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 353.00 | 269 353.00 | | 269 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VB T. V. A. | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
VC Groupe et associés | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 954.00 | 93 026.00 | 371 428.00 | 626 954.00 |
VI Groupe et associés | 261 813.00 | 261 813.00 | | 261 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 256.00 | 436 256.00 | | 436 256.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 098.00 | 670 171.00 | 371 428.00 | 1 204 098.00 |