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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 410.00 | 1 580.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 864.00 | 29 736.00 | 95 128.00 | 124 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 839.00 | 38 730.00 | 280 108.00 | 318 839.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 093.00 | 69 876.00 | 378 216.00 | 448 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 455 008.00 | | 455 008.00 | 455 008.00 |
CF Disponibilités | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 275.00 | | 746 275.00 | 746 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 368.00 | 69 876.00 | 1 124 492.00 | 1 194 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 275.00 | | | -190 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | -168 326.00 | | | -168 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 131.00 | | | 534 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 011.00 | | | 512 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 818.00 | | | 1 292 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 492.00 | | | 1 124 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 746.00 | | | 951 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 108.00 | | 2 601 108.00 | 2 601 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 108.00 | | 2 601 108.00 | 2 601 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -98.00 | | | -98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 745.00 | | | 2 616 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 797.00 | | | 2 595 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 653.00 | | 8 439.00 | 439 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 663.00 | | 7 039.00 | 436 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 438.00 | 59 439.00 | | 10 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 997.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | 58 442.00 | | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 310.00 | 187 310.00 | | 187 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VC Groupe et associés | 374 601.00 | 374 601.00 | | 374 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 072.00 | 93 001.00 | 371 429.00 | 534 072.00 |
VI Groupe et associés | 512 011.00 | 512 011.00 | | 512 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 354.00 | 526 354.00 | | 526 354.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 818.00 | 851 746.00 | 371 429.00 | 1 292 818.00 |