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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 568 690.00 | |
AH Fonds commercial | 7 048 195.00 | | 7 048 195.00 | 7 048 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 371 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 813 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 472 138.00 | | 38 472 138.00 | 38 472 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | 37 303 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 710.00 | | 1 715 710.00 | 1 715 710.00 |
BZ Autres créances | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 251.00 | |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 919.00 | | 1 840 919.00 | 1 840 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 313 057.00 | | 40 313 057.00 | 40 313 057.00 |
CU Autres participations | 31 423 943.00 | | 31 423 943.00 | 31 423 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 030 000.00 | | | 29 030 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
DL TOTAL (I) | 29 071 918.00 | | | 29 071 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711 977.00 | | | 1 711 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711 977.00 | | | 1 711 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 822.00 | | | 5 005 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 318.00 | | | 4 237 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 241.00 | | | 477 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 381.00 | | | 198 381.00 |
EA Autres dettes | 1 322 376.00 | | | 1 322 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 139.00 | | | 11 241 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 313 057.00 | | | 40 313 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 139.00 | | | 6 616 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 987 230.00 | | | 1 987 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 919 832.00 | |
FG Production vendue services | 1 193 695.00 | | 1 193 695.00 | 1 193 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 695.00 | | 1 193 695.00 | 1 193 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 975 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 191.00 | | | -121 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 787.00 | | | 1 195 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 869.00 | | | 1 153 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 987 230.00 | | | 1 987 230.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 987 230.00 | | | 1 987 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 632 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 160 224.00 | 31 423 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 160 224.00 | 38 472 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 584 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 241.00 | 477 241.00 | | 477 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 376.00 | 1 322 376.00 | | 1 322 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 710.00 | 1 715 710.00 | | 1 715 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 889.00 | 379 889.00 | 3 375 000.00 | 5 004 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 237 318.00 | 4 237 318.00 | | 4 237 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 791.00 | 1 828 791.00 | | 1 828 791.00 |
VW T.V.A. | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 139.00 | 6 616 139.00 | 3 375 000.00 | 11 241 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |