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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 568 690.00 | |
AH Fonds commercial | 7 048 195.00 | | 7 048 195.00 | 7 048 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 492 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 411 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 114 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 586 935.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 48 353 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 243 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 843 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 183 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 88 681 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 268 263.00 | |
CU Autres participations | 31 423 943.00 | | 31 423 943.00 | 31 423 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 030 000.00 | 29 030 000.00 | | 29 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 1 987 231.00 | | | 1 987 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 41 918.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 33 121 083.00 | 31 017 230.00 | | 33 121 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 698.00 | 1 711 977.00 | | 1 556 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 698.00 | 1 711 977.00 | | 1 556 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 577.00 | 5 005 822.00 | | 4 640 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 436 289.00 | 21 448 888.00 | | 26 436 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 464 769.00 | 29 990 713.00 | | 41 464 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 705.00 | 198 381.00 | | 139 705.00 |
EA Autres dettes | 9 689 424.00 | 8 461 993.00 | | 9 689 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 590 481.00 | 59 901 594.00 | | 77 590 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 268 263.00 | 92 630 801.00 | | 112 268 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | 934.00 | | 2 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611 682.00 | | | 1 611 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 103 853.00 | 1 987 230.00 | | 2 103 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 804 795.00 | |
FG Production vendue services | 1 594 687.00 | | 1 594 687.00 | 1 594 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 804 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 735 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 540 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 342 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 602 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 125 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809 309.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 968 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 596.00 | 66 612.00 | | 77 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 596.00 | 66 612.00 | | 77 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 223.00 | 187 803.00 | | 472 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 223.00 | 187 803.00 | | 472 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 627.00 | -121 191.00 | | -394 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740 828.00 | -690 420.00 | | -740 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 689.00 | 1 195 787.00 | | 1 594 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 672.00 | 1 153 869.00 | | 1 590 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | 41 918.00 | | 4 018.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 103 853.00 | 1 987 230.00 | | 2 103 853.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 103 853.00 | 1 987 230.00 | | 2 103 853.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 103 853.00 | 1 987 230.00 | | 2 103 853.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 472 138.00 | | | 38 472 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 423 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 472 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048 195.00 | | | 7 048 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 423 943.00 | | | 31 423 943.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 240.00 | 201 240.00 | | 201 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 192.00 | 390 192.00 | | 390 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 240.00 | 2 974 240.00 | | 2 974 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638 189.00 | 513 189.00 | 3 875 000.00 | 4 638 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 682.00 | 1 611 682.00 | | 1 611 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 689.00 | 3 132 689.00 | | 3 132 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 983 397.00 | 2 858 397.00 | 3 875 000.00 | 12 983 397.00 |