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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 249 011.00 | 17 666.00 | 3 231 345.00 | 3 249 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 969.00 | 3 321.00 | 58 648.00 | 61 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 022 174.00 | | 8 022 174.00 | 8 022 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 363 454.00 | 20 987.00 | 16 342 467.00 | 16 363 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 353 348.00 | | 353 348.00 | 353 348.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 560.00 | | 387 560.00 | 387 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 015.00 | 20 987.00 | 16 730 028.00 | 16 751 015.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 577.00 | | | -165 577.00 |
DL TOTAL (I) | -165 477.00 | | | -165 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856 173.00 | | | 7 856 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016 896.00 | | | 9 016 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 895 505.00 | | | 16 895 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 730 028.00 | | | 16 730 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 577.00 | | | -165 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 363 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 363 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 084 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 084 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856 173.00 | 68 696.00 | 223 436.00 | 7 856 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 014 762.00 | | | 9 014 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 940.00 | 379 940.00 | 30 000.00 | 409 940.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895 505.00 | 91 132.00 | 225 570.00 | 16 895 505.00 |