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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495 811.00 | 181 940.00 | 5 313 871.00 | 5 495 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 969.00 | 13 478.00 | 147 491.00 | 160 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 265 256.00 | | 5 265 256.00 | 5 265 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 219.00 | | 2 389 219.00 | 2 389 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 341 655.00 | 195 417.00 | 18 146 237.00 | 18 341 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 1 477 479.00 | | 1 477 479.00 | 1 477 479.00 |
CF Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 231.00 | | 1 562 231.00 | 1 562 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 903 886.00 | 195 417.00 | 19 708 468.00 | 19 903 886.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -165 577.00 | | | -165 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 255.00 | -165 577.00 | | -485 255.00 |
DL TOTAL (I) | -650 732.00 | -165 477.00 | | -650 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 928 797.00 | 7 856 173.00 | | 12 928 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 752.00 | 9 016 896.00 | | 7 008 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 3 054.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 229.00 | 19 382.00 | | 213 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 359 201.00 | 16 895 505.00 | | 20 359 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 708 468.00 | 16 730 028.00 | | 19 708 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 008 752.00 | | | 7 008 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 430.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109 440.00 | | | 5 109 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109 440.00 | | | 5 109 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109 440.00 | | | 5 109 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109 440.00 | 410.00 | | 5 109 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 025.00 | 49 009.00 | | 5 159 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 280.00 | 214 586.00 | | 5 644 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 255.00 | -165 577.00 | | -485 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 363 454.00 | | 7 943 806.00 | 16 363 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 419 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965 606.00 | 18 341 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070 000.00 | 5 495 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895 606.00 | 5 426 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 011.00 | | 3 316 800.00 | 3 249 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084 144.00 | | 2 237 687.00 | 8 084 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 300.00 | | 2 389 319.00 | 5 030 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 219.00 | | 2 389 219.00 | 2 389 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 475 149.00 | 475 149.00 | | 475 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 928 797.00 | 270 723.00 | 4 505 696.00 | 12 928 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 008 752.00 | | 7 008 752.00 | 7 008 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 308.00 | 997 308.00 | | 997 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 647.00 | 1 546 427.00 | 2 419 219.00 | 3 965 647.00 |
VW T.V.A. | 213 229.00 | 213 229.00 | | 213 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 359 201.00 | 692 375.00 | 11 514 448.00 | 20 359 201.00 |