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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 000.00 | 2 848.00 | 2 024 152.00 | 2 027 000.00 |
CF Disponibilités | 2 363 761.00 | | 2 363 761.00 | 2 363 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 761.00 | | 2 363 761.00 | 2 363 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 761.00 | 2 848.00 | 4 387 913.00 | 4 390 761.00 |
CU Autres participations | 732 000.00 | 2 848.00 | 729 152.00 | 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | | | 4 070 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 339.00 | | | -236 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 661.00 | | | 3 833 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 252.00 | | | 554 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 913.00 | | | 4 387 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 339.00 | | | -236 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 027 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 732 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 848.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 252.00 | 554 252.00 | | 554 252.00 |