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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 000.00 | 17 123.00 | 532 877.00 | 550 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 411 200.00 | | 2 411 200.00 | 2 411 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 200.00 | 22 146.00 | 3 671 054.00 | 3 693 200.00 |
CF Disponibilités | 640 153.00 | | 640 153.00 | 640 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 153.00 | | 640 153.00 | 640 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 353.00 | 22 146.00 | 4 311 207.00 | 4 333 353.00 |
CU Autres participations | 732 000.00 | 5 023.00 | 726 977.00 | 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 339.00 | | | -236 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 827.00 | -236 339.00 | | -160 827.00 |
DK Provisions réglementées | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 519.00 | 3 833 661.00 | | 3 698 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 59 175.00 | | 13 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 800.00 | 495 000.00 | | 598 800.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 77.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 688.00 | 554 252.00 | | 612 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 207.00 | 4 387 913.00 | | 4 311 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 685.00 | | | -25 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 827.00 | 236 339.00 | | 160 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 827.00 | -236 339.00 | | -160 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 000.00 | | 2 216 200.00 | 2 027 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 3 693 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550 000.00 | 2 961 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | 2 216 200.00 | 1 295 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 2 175.00 | | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | 27 860.00 | | 2 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 800.00 | 598 800.00 | | 598 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 688.00 | 612 688.00 | | 612 688.00 |