| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 890.00 | 1 727 894.00 | 370 996.00 | 2 098 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 351.00 | 244 307.00 | 55 044.00 | 299 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 138.00 | 1 974 247.00 | 446 892.00 | 2 421 138.00 |
BT Marchandises | 1 214 950.00 | | 1 214 950.00 | 1 214 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 842.00 | 4 275.00 | 1 333 567.00 | 1 337 842.00 |
BZ Autres créances | 1 040 522.00 | | 1 040 522.00 | 1 040 522.00 |
CF Disponibilités | 522 680.00 | | 522 680.00 | 522 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 380.00 | 4 275.00 | 4 142 105.00 | 4 146 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 518.00 | 1 978 522.00 | 4 588 997.00 | 6 567 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 750.00 | | | 2 826 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 863.00 | | | 437 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 613.00 | | | 3 264 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 371.00 | | | 737 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 401.00 | | | 586 401.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 384.00 | | | 1 324 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 997.00 | | | 4 588 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 384.00 | | | 1 324 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 661 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 334.00 | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 740.00 | 2 421 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 407.00 | 2 398 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 185.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 202 299.00 | 228 052.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 200 253.00 | 228 052.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 432.00 | 10 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 432.00 | 10 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 432.00 | 10 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 432.00 | 10 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 371.00 | 737 371.00 | | 737 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 286.00 | 1 336 286.00 | | 1 336 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 906 896.00 | 906 896.00 | | 906 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 988.00 | 2 410 651.00 | 14 337.00 | 2 424 988.00 |
VW T.V.A. | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 384.00 | 1 324 384.00 | | 1 324 384.00 |