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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 631.00 | 1 786 354.00 | 427 277.00 | 2 213 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 454.00 | 257 605.00 | 20 849.00 | 278 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 228.00 | 2 046 005.00 | 481 223.00 | 2 527 228.00 |
BT Marchandises | 1 289 233.00 | | 1 289 233.00 | 1 289 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 031.00 | 6 372.00 | 1 231 659.00 | 1 238 031.00 |
BZ Autres créances | 580 439.00 | | 580 439.00 | 580 439.00 |
CF Disponibilités | 1 654 218.00 | | 1 654 218.00 | 1 654 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 274.00 | 6 372.00 | 4 791 901.00 | 4 798 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 502.00 | 2 052 378.00 | 5 273 124.00 | 7 325 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 750.00 | 2 826 750.00 | | 2 826 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 908.00 | 437 863.00 | | 472 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 521.00 | 3 264 613.00 | | 3 322 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 420.00 | | | 828 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 044.00 | 737 371.00 | | 708 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 658.00 | 586 401.00 | | 402 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 603.00 | 1 324 384.00 | | 1 950 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 124.00 | 4 588 997.00 | | 5 273 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 603.00 | 1 324 384.00 | | 1 950 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 138.00 | | 362 233.00 | 2 421 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 241.00 | | 345 292.00 | 2 398 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | 16 941.00 | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 247.00 | 302 997.00 | 231 239.00 | 1 974 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 200.00 | 302 997.00 | 231 239.00 | 1 972 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | 2 098.00 | | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 2 098.00 | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 2 098.00 | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 044.00 | 708 044.00 | | 708 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 692.00 | 1 236 692.00 | | 1 236 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VC Groupe et associés | 467 667.00 | 467 667.00 | | 467 667.00 |
VI Groupe et associés | 828 420.00 | 828 420.00 | | 828 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 298.00 | 1 883 298.00 | | 1 883 298.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 603.00 | 1 950 603.00 | | 1 950 603.00 |