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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 837.00 | 1 956.00 | 105 880.00 | 107 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 437.00 | 1 956.00 | 235 480.00 | 237 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
110 Total général Actif | 284 949.00 | 1 956.00 | 282 992.00 | 284 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
242 Autres charges externes. | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
252 Charges sociales | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
280 Produits financiers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 437.00 | | | 237 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 264.00 | | | 6 264.00 |